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【国君策略】双节跟踪,逢跌亮剑

【国君策略】双节跟踪,逢跌亮剑

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 指南 保持3100-3500的震动模式:再次靠近底部边缘,您需要在每年秋天积极亮剑。 在双节期间,所有人的假日经济动力显而易见,但全球风险波动仍具有较大影响,因此首选技术和可


指南

保持3100-3500的震动模式:再次靠近底部边缘,您需要在每年秋天积极亮剑。 在双节期间,所有人的假日经济动力显而易见,但全球风险波动仍具有较大影响,因此首选技术和可选消费。

摘要

保持3100-3500震荡形态:再次接近底部边缘,波动率是发散的开始, 并且每个秋天都需要活跃。 在双重节日期间,假日经济动力对所有人来说都是显而易见的,但是全球风险波动仍然会产生很大的影响。 一方面,当前市场的预期状态关注全球流动性拐点,这将加速经济(利润)的复苏,超过预期; 另一方面,担心诸如美国大选等事件引起的风险偏好的影响。 我们认为,由风险事件引起的下跌通常是更好的购买机会。 盈利能力的上升趋势已基本确立,其核心在于居民和企业部门的恢复。 综上所述,向上的盈利能力支撑着震荡的向上格局。 在此期间,如果外部不确定因素对指数产生影响,我们应该珍惜震荡时期的回调机会,并为十月的金色秋天做好安排。 考虑获胜率和赔率:首选技术和可选消耗。 (1)随着中美两国随后的稳定,风险偏好的增加以及利润的释放,技术有望脱离独立市场; (2)消费者倾向的边际恢复+利率上升的逆转+风险偏好的提高启发了我们可选的消费机会。 细分部门的建议:新能源和新能源汽车/消费电子产品(苹果连锁店)/酒店/家具/航空。

除美国股票外,双节期间的外部股票市场均上涨。 在两个节日期间,标准普尔500指数和纳斯达克指数均出现横向波动和向上波动。 在交易量方面,标准普尔500指数上涨后又回落至均值,纳斯达克指数下跌约14%。 10月5日,特朗普成功地从医院出院,并说他参加了第二次电视辩论,这推动了股市的飙升。 10月6日,特朗普停止了1.6万亿刺激计划并下令风险资产承受压力。 从结构上讲,在双重节日期间,美国股票的中小盘股市场特征很明显。 MSCI美国中小盘股的涨幅和价值分别上涨了2.94%和3.62%。 至于港股,在苹果新机的推出,阿里巴巴免税以及美团订单和房地产销售等基本数据的推动下,香港恒生指数连续三个上涨,累计上涨了3.34%。 从结构上讲,双节期间的香港股票是增长的世界。 MSCI Hong Kong的大盘股增长和中小盘股增长分别为3.26%和2.73%。

商品反映了对全球经济复苏的预期。 从10月2日起,NYMEX轻质原油和IPE石油期货的收盘价均上涨了约8%,波罗的海干散货指数(BDI)和好望角型货运指数(BCI)均上涨了约17% 而29%的全球经济复苏预期将逐渐反映在商品上。 与此同时,COMEX黄金价格稳步下跌,金银比例逐渐下降,贵金属的风险对冲特性减弱,工业特性增强,这也印证了全球经济复苏 期望。

两个节日和美国大选的主要新闻概述: (1)国内:铁路已为六位乘客运送了超过1000万名乘客 连续7天,巡回演出已恢复。国庆摊位的总票房超过30亿; (2)美国::在9月的季节性调整之后,非农业就业人口增加了661,000,低于预期。 特朗普拒绝了民主党的1.6万亿刺激计划。 苹果将​​于10月14日凌晨举行产品发布会; (3)中国香港:在双节前四天,来香港的大陆游客人数同比下降了99%。 (4)日本:央行将继续坚定地执行宽松政策,以2%的通胀目标为目标。 美国 选举:在双重节日期间,拜登的优势扩大到9.7%。 当前的摇摆状态有187票,情况仍然相对微妙。

目录

1, 波动是分歧的开始,每年秋天都是光明的剑

<强g> 2, 双节日期间的全球市场表现

2.1 美国:合并,波动性上升,美元 债务先跌后升

2.2 中国香港:市场波动性下降,带动了增长

2.3 日本: 市场在上涨,数量在下降,价值股票是一个更好的选择

2.4 韩国:减缓波动性上升和下跌,风格均衡

2.5 英国:低波动性和缓慢上升,小 中端值占主导地位

2.6 德国: 波动性下降,缓慢上升

2.7 商品:原油上涨,贵金属向下调整

波动率是 发散,每次下跌都是一把亮剑

保持3100-3500震荡形态:再次接近底部边缘,波动是发散的开始,您需要积极提亮您的 每年秋天的剑。 在这两个节日期间,假日经济驱动力对于所有人来说都是显而易见的,但是全球风险波动仍然会产生很大的影响。 一方面,当前市场的预期状态关注全球流动性拐点,这将加速经济(利润)的复苏,超过预期; 另一方面,担心诸如美国大选等事件引起的风险偏好的影响。 我们认为,由风险事件引起的下跌通常是更好的购买机会。 盈利能力的上升趋势已基本确立,其核心在于居民和企业部门的恢复。 总而言之,向上的盈利能力支持了震荡向上的格局。如果由于外部不确定因素而对指数产生影响,我们应该珍惜每一次震荡回调的机会,并为十月的金色秋天做好准备。

考虑获胜率和赔率:首选技术和可选消耗。 技术增长仍然是今年的关键:利润修复周期中最耀眼的明星。 首先,技术细分领域很多,但总体而言,大多数细分领域都受到中美两国因素的影响。 短期来看,预计中美两国将不稳定,风险偏好的下降将压制科技行业。 但是,在“内部循环”的产生下,市场期望将逐渐转向足以对付技术领域面临的外部冲击的政策,从而期望技术期望早日出现。 值得注意的是,市场的向上支撑在于对利润恢复的期望,而这一轮技术市场的特点是“利润恢复”。 第二,抓住机会,有选择地按边际恢复消费倾向,并逆转向上的利率预期。 1)与强制性消费相比,非强制性消费在利润方面更有可能超出预期。 当前,市场期望强制性消费品的增长相对稳定和繁荣。 在当前消费趋势逐渐恢复的背景下,可选消费有望比预期获得更多的利润。 2)利率上升的预期挤压了高估值行业,尤其​​是强制性消费。 在较早的全球流动性超出预期的情况下,市场解释的逻辑是“资产价格升值压缩了未来确定性潜在回报”,这对于强制性消费尤其有利(因为强制性消费具有更高的年度确定性和未来的潜在回报)。 它也反映为强制性消费逐步增加的评估中心。 当前流动性和利率预期的逆转直接影响了强制性消费品的逻辑。 相应地,由于大流行病对利润方面的担忧,可选消费品的估值处于较低水平。 3)风险偏好的增加有利于选择性消费。 随着未来中美问题有望逐渐趋于冰点,市场风险偏好有望逐步恢复,市场定价逻辑将进一步发展,从确定买入到确定性增长以及机会 加快可选消费的到来。

推荐的细分途径:新能源和新能源汽车/消费电子产品(苹果连锁店)/酒店/家具/航空。

双节期间的全球市场表现

2.1 美国:合并,波动率上升,美元和美国债务先跌后升。

趋势:在双重节日期间(截至10月6日),美国 标普500指数和纳斯达克指数横向波动,波动率不断上升(平均每日波动率分别上升0.38%和0.8%)。 在交易量方面,标准普尔500指数在上涨之后回落至平均水平,纳斯达克指数缩水约14%(交易量从节前的39.32亿股跌至10月6日的33.86亿股)。 10月5日,特朗普成功地从医院出院,并说他参加了第二次电视辩论,这促进了股票市场的上涨。 10月6日,特朗普停止了1.6万亿刺激计划,并对风险资产施加压力。

结构:在双节期间,美国股票的中小盘股市场特征十分明显。 MSCI美国中小盘股的涨幅和价值分别增长了2.94%和3.62%,明显好于市场增长和价值的-0.86%和0.49%。 纽约证券交易所排名前十的股票是:AMERICANRENAL ASSOCIATES,Wanwei,集装箱商店,美国股票投资人寿保险,汽车集团,Natuzzi家具,担保保证,EMERALD,无忧英语,ALTERYX。 排名前十的股票是:南太平洋房地产,HYLIION,蓝色度假,鑫源能源,肯辛顿资本收购,Boqi.com,Eggshell Apartment,Ximanke Studios,SocialCapital Hedosoophia,AMC Entertainment Holdings; 纳斯达克涨幅最大的十个股票是:西水资源,先锋电气,伊莱克斯,ENLIVEX THERAPEUTICS,海洋电力技术,固体生物科技,亚太电线电缆,CBAK能源技术有限公司,皮埃蒙特锂,PROPHASE实验室,前十大股票 下降的是:ZOSANOPHARMA,BENITECBIOPHARMA,Oasis Petroleum,MESOBLAST,HYCROFTMINING,ChinaNet Online,SELECTA BIOSCIENCES,SYNALLOY,Wester Technology,CORBUS PHARMACEU TICALS。

在双重节日期间,美元和美国债务先跌后涨。 10月6日,特朗普停止了1.6万亿刺激计划,以减少市场风险偏好和风险规避情绪上升。美国10年期美国国债收益率当天下跌2BP,离岸人民币即期汇率也较多头大幅波动。 -术语。

2.2 中国香港: 市场波动性下降,带动了增长

总体趋势:在双节期间(截至10月7日),受苹果新机推出,阿里巴巴股份免税以及美团订单和房地产销售,香港恒生指数等基本数据的推动 Seng Index连续三个正值,累积升幅为3.34%,交易量平静,维持平均水平,日均波幅下降,但仍高于月度均值。

结构:双佳节期间的香港股市是增长的世界。 MSCI香港市场增长和中小盘股分别增长3.26%和2.73%,跑赢大盘和中小盘股的2.24%和1.78%。 在联交所主板中涨幅最大的十个股票是:MOSHOUSE,通源国际,高伟电子,丽晶太平洋,致勤控股,途易控股,Capital Ventures,友佳国际,恒宇集团,土司国际,跌幅最大的十个股票 :LFG投资控股,兴宏传媒,全达电气集团控股,宝信置地,第一资本集团,香港金融集团,灵芝集团,中国整合控股,勒泰集团,合景泰富集团; 联交所创业板的十大涨幅分别是:大丰港,巨利宝控股,国联通信,信义香港,实时研究,品创控股,中高控股,扶余控股,中国数字视频,太阳国际,十大跌幅股票。 分别是:未央酒业控股有限公司,亚洲资产,中国卓音,惠安智能,高奥士国际,盐辉亚洲,泰达生物,辉辉国际(控股),SDMGROUP,德斯控股。

2.3 日本: 价格股票涨跌,价值股票是更好的选择

趋势:在双节期间(截至 10月6日)225指数在10月5日有所上涨,为期两天的涨幅为1.75%,但涨幅伴随缩水超过30%。 日均波动率略有下降,但仍高于月均波动率。

结构:在双重节日期间,价值股票是投资日本股票的更好选择。 MSCI日本的市值和中小盘值分别增长了2.46%和1.88%,明显好于大盘和小盘值的0.16%和0.44%。 东部证券交易所排名前十的股票是:DANTO,ABALANCE,P3,KAWAKIN HOLDINGS,VALUE GOLF,EOLE,BIT ONE,MINKABU the INFONOID,LIB WORK,VALUENCE HOLDINGS,以及跌幅排名前十的股票:HYAS,CREA, 川濑电脑产品,积水,FEEDFORCE,DISYSTEM,LOGLY,TOHO KINZOKU,大阪有机化学工业,KTK。

2.4 韩国: 波动率缓慢波动,风格均衡

总体趋势:在双重节日期间(截至10月7日),韩国综合指数上涨了2.54%,与此同时,交易量增长了约1/3,并回到了 接近平均值,平均每日波动率下降。 打破每月平均水平。

结构:在两个节日期间,韩国股市表现更为均衡,其中MSCI韩国的大盘股增长,大盘值,中小盘 上限增长和中小型增长分别为2.36%,2.38%,2.35%,2.79%,没有明显的风格特征。 韩国证券交易所排名前十的股票是:KD,INCON,SEMICONLIGHT,HANCHANG,MAXROTEC,ORBITECH,PUSANCAST IRON,SV INVESTMENT,INZI CONTROLS,HANIL VACUUM,下跌的十大股票是:SUPPRO,CNSLINK,EBTECH, YGP,KCT,ETEC,BIOPTRO,POWER FULX,HANCHANG,NARASOFT。

2.5 英国: 低波动性和缓慢上涨,中小盘值占主导地位 [ k0]

总体趋势::在双佳节期间(截至10月5日),英国FTSE 100指数上涨1.43%,交易量接近平均水平,日均波动率下降 迅速达到0.4%。

结构:在双重节日期间,英国股票的中小盘股占主导地位。 MSCI UK中小型公司的价值增长了3.81%,明显好于市场的增长和价值,分别是中小型公司的0.40%,1.98%,1.76%。 伦敦证券交易所主板中涨幅最大的十个股票是:Xaar,ZOETICINTERNATIONAL,SOLGOLD,Halfords,Angleseymining,瑞士手表,RENEWI,DFSFURNITURE,彩虹稀有股票,Weir Group,以及跌幅最大的十个股票是:HAWKWING,WORLDSEC ,CINEWORLD,CENTAMIN,IMCEXPLORATION,AMINEX,KKV担保贷款基金,ANGLO PACIFIC,KKV担保贷款基金,DANAKALI; 伦敦证券交易所创业板市场上涨幅最大的十个股票是:WISHBONEGOLD,PROPHOTONIX OROS紧急情况,EUROSIA采矿,TLOU能源,CORRONETWORKS安全,SENSENEHEALTH,BACANORA锂,OMEGA诊断仪,DIGITALBOX,跌幅最大的十大股票是:导电资本,基础设施印度,奥沃卡生物,阿尔巴尼亚生物碱, 气,I-NEXUSGLOBAL。

2.6 德国: 向下波动,缓慢上升

总体趋势:在双重节日期间(截至10月6日),德国DAX指数上涨1.14%,总体交易量略低于平均水平,平均每日波动迅速降至 0.6%。

结构:在双重节日期间,德国股票的风格类似于英国股票的风格。 中小盘的价值引人注目。 大型市场,大型市场的价值以及中小型市场的增长分别为1.42%,1.56%,1.55%。 德国证券交易所排名前十的股票是:GRENKE,TOM TAILOR HOLDING,DALDRUP&SOEHNE,UNITED LABELS,LS TELCOM,MANZ,K + S,B + SBANKSYSTEME,NORDEX,ELRINGKLINGER,排名前十的股票是:EQS GROUP ,TUFFGROUP,NEXR TECHNOLOGIES,Bayer,ROY资产持有,STEMMER IMAGING,OPENLIMIT持有,NANOGATE,ZOOPLUS,SLEEPZ。

2.7 商品:原油上涨,贵金属向下调整

商品反映了对全球经济复苏的预期。 从10月2日起,NYMEX轻质原油和IPE石油期货的收盘价均上涨了约8%,波罗的海干散货指数(BDI)和好望角型货运指数(BCI)均上涨了约17% 而29%的全球经济复苏预期将逐渐反映在商品上。 与此同时,COMEX黄金价格稳步下跌,金银比例逐渐下降,贵金属的风险对冲特性减弱,工业特性增强,这也印证了全球经济复苏 期望。

(文章来源:君主策略)

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