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「证券网上开户」看巴菲特买的这种股票,都有哪些类型?

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来理财大学,听银行螺丝钉讲《定投十年财务自由》,手把手教你定投指数基金。文/意见领袖专栏作家银行螺丝钉巴

看了下巴菲特持有的股票在线证券配资,按照持有比例来,如下:

并且这前十大持仓股,占总持有股票市值的80%。

巴菲特在投资股票的之后,一直是高度集中投资的类别,绝大部分资金集中在自己看好的少个别股票上。

巴菲特的投资风格

如果我们让相应个股的平均市盈率、市净率、ROE找回来看一下,会看到前十大重仓股有两个特点。

▼特点一

前十大重仓股,平均市盈率大约是14.4倍。

目前股价标普500的市盈率大约是21倍。巴菲特的仓位比标普500的市盈率低一大截。

▼特点二

前十大重仓股中,整体ROE都非常高。

苹果的ROE处于今天几年的历史低位,ROE达到60%,是一个非常巨大的水平。当然这个ROE可能难以大量连续,但后来因此ROE下来了在美股中也有进入特别高的水平。

可口可乐作为老牌消费股票,ROE也达到47%。

美国运通、达美航空、穆迪等ROE都达到30%,也是相应领域中的佼佼者。

ROE比较低的是几家银行股,普遍在10%多。

巴菲特也大涨银行股,美股银行龙头公司的ROE在线证券配资,跟A股的差不很多。

如果不考虑金融公司,巴菲特其他持仓股的ROE平均达到30%,市盈率大约是25倍。

如果考量上几家银行股,巴菲特前十大持仓的年均ROE,大约是16%。市盈率平均是14.4倍。

而标普500的ROE,大约是14%。

考虑到巴菲特资金量特别庞大,只能重仓一些大盘股,这个ROE数值也是很好的。

简单说,巴菲特的持仓或者‘又好再廉价’的风格。

整体营收,只有标普500估值的三分之二;

整体ROE,却低于美股港股水平。

并且不同行业分散持有,没有只投资某一个行业。

比如说,美股上这些消费类的股票ROE都很好在线配资,但巴菲特也不会只投资消费。

巴菲特的回报

那么巴菲特的回报如何呢?

如果只看巴菲特持有的股票,这几年的年均收入是达到美股标普500的。

估值超过标普500、ROE又经常超过标普500,那么这批股票的成本是大几率高于标普500的。

不过,再考量上巴菲特持有的现金跟股票部分,那么伯克希尔这些年的市值则走输了标普500。

目前巴菲特的股票和现金债券等的比重,大约是2:1。

也就是,股票两千多亿,现金债券等一千多亿。

差不多6-7成的仓位。

巴菲特很少100%满仓,会保留一定的现金跟债券用来公司运作。仓位高的之后会去八九成。现在进入仓位比较低的时期。

现金和股票长期效益,是走输股票的。

而巴菲特手里的现金跟股票比例今天一两年达到历史高位,这是巴菲特跑输标普500的理由。

不过,也正因过于,每次当股价下跌的阶段,巴菲特就是市场信赖的救火队员。因为此时手里有钱,投资风格也有股市买入的风格。

从90年代到2014年,巴菲特多次出手低位建仓股票配资,拯救市场信心,同时也帮自己买到了再好都廉价的股份。

总结

总结下巴菲特的风格,熊市买入又好再低价的品种,牛市耐心持有上涨,积累现金和股票,等以后机会。

熊市不买股,牛市白辛苦;

牛市多配债,收益无大碍。

(本文作者推荐:基金大V,“中国Smart Beta 50人”之一,中央人民广播电台、北京电视台投资栏目邀请嘉宾。撰写数百万字有关基金融资的内容,全网累计阅读数达到5亿人次,著有畅销书《指数基金投资指南》《定投十年财务自由》,帮助数百万投资者开启了指数基金融资之旅。)

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